2024年03月14日 11:26:11
兴银基金旗下产品兴银创盈一年定开债发起，成立于2024年3月6日。该产品经历了91天的“顶格”发行期后仅有管理人“1户”认购，无外部投资者认购。
面包财经梳理分析发现，兴银基金管理的产品规模约1252.36亿元，其中货基和债基规模均超过600亿元，合计占比约97%。股票型基金和混合型基金占比较小，且2024年以来（截止3月12日，下同）业绩表现欠佳。
从长期业绩来看，兴银基金旗下60只产品中，仍有9只成立以来累计亏损超过20%。
新基金发行外部认购金额为零
公开资料显示，兴银创盈一年定开债发起是一只债券发起式基金。发起式基金指由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。其中，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年。
该基金的投资目标为“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值”。
基金合同显示，兴银创盈一年定开债发起投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。该基金的认购费率为0.25%（认购金额小于100万），年管理费率为0.30%、年托管费率为0.05%。
根据最新公告，兴银创盈一年定开债发起成立于2024年3月6日，有效认购总户数仅有管理人1户，有效认购份额为1000万份，对外募集份额数量为0份。值得关注的是，基金管理人1000万元的认购资金刚好达到发起资金最低金额要求。
货基和债基规模占比97% 股基年内业绩偏差
兴银基金管理有限责任公司（简称兴银基金）前身为华福基金管理有限责任公司，成立于2013年10月，由华福证券与国脉科技共同出资设立，目前注册资本1.43亿元。
截至2023年末，兴银基金管理的资产规模达1252.36亿元。从产品类型来看，货币市场基金、债券型基金为兴银基金的主要产品，规模分别达613.80亿元、603.60亿元，合计占比约97%。股票型基金、混合型基金规模相对较小，分别为8.97亿元、25.98亿元。
从业绩来看，2024年以来至3月12日，兴银基金旗下股票型产品平均亏损2.35%，混合型产品平均亏损0.76%。同期，上证指数年内上涨2.72%，沪深300指数年内上涨4.85%。
8只基金成立以来仍跌超20%
目前，兴银基金旗下管理的基金产品共60只（基金初始口径；不包括新成立的兴银创盈一年定开债）。
截止2024年3月12日，上述产品中有9只成立以来仍亏超20%，占比约15%。其中兴银国证新能源车电池ETF、兴银中证科创创业50指数A、兴银景气优选混合A累计回报分别为-51.55%、-42.80%、-38.60%。
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